Öffentliche Ausschreibung 2022 Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg 2022-07-01

Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Marburg
NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postleitzahl: 35037
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]2
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.marburg.de

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.subreport.de/E52216857

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.subreport.de/E52216857

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Spezialfonds (Bank- und Investmentdienstleistungen, Portfolioverwaltung, Verwahrgeschäfte)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2

Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Master-KVG-Dienstleistungen und Portfolioverwaltung

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

66140000 Portfolioverwaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Hauptort der Ausführung:

35037 Marburg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Auftragnehmer soll als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (i) den offenen Spezialfonds mit seinen drei gleichartigen Segmenten (A, B, C) auflegen und administrieren, (ii) das Segment A verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften sowie (iii) gebündelt die Tätigkeiten der weiteren Portfolioverwalter (asset manager, Los 2) auf Basis der mit diesen abzuschließenden Auslagerungsverträge koordinieren.

Teil der unter Punkt (ii) beschriebenen Leistungen ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment A, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen. Im Rahmen der unter (i) beschriebenen Fonds-Administration soll der Auftragnehmer zudem auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 3) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 3) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Spezialfonds begründen.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

Es handelt sich hierbei um einen Vertrag mit unbefristeter Laufzeit. Da im Formular eine "Laufzeit" angegeben werden muss, wurden 48 Monate (vgl. § 4 Abs. 11 VgV) angegeben, was jedoch nicht der tatsächlichen, unbefristeten Laufzeit entspricht.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Mindestzahl: 3

Höchstzahl: 9

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Portfolioverwaltung (asset management) der Segmente B und C

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

66140000 Portfolioverwaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Hauptort der Ausführung:

35037 Marburg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Zuschlag auf dieses Los soll an zwei Bieter erteilt werden.

Die bezuschlagten Auftragnehmer sollen auf Basis eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Auslagerungsvertrags jeweils eines der gleichartigen Segmente (Segmente B und C) des von der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) aufzulegenden offenen Spezialfonds verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften (asset management). Teil der Leistung ist in Abstimmung mit der Auftraggeberin die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment B bzw. C, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der von den Auftragnehmern zu erbringenden Dienstleistungen.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Mindestzahl: 3

Höchstzahl: 9

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Verwahrstelle

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

66162000 Verwahrgeschäfte

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Hauptort der Ausführung:

35037 Marburg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Spezialfonds verwahren und für Rechnung des Spezialfonds Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert

Wert ohne MwSt.: [Betrag gelöscht] EUR

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 48

Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja

Beschreibung der Verlängerungen:

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Mindestzahl: 3

Höchstzahl: 9

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung

IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs

Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote

IV.1.5)Angaben zur Verhandlung

Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 28/07/2022

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 11/08/2022

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Deutsch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2022

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Aufträge werden elektronisch erteilt

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Für die Auswertung des Teilnahmeantragverfahrens sind der auswertenden Stelle die Bewerbungsunterlagen ausschließlich elektronisch über diese Vergabeplattform einzureichen. Kostenfreier Bezug der digitalen Unterlagen über den Download dieser Veröffentlichung.

Sämtliche geforderten Angaben und Nachweise sind zwingend mittels der vorgesehenen Formblätter zu erbringen. Formlose Anträge können nicht gewertet werden und werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Sofern nicht anders vermerkt, sind Kopien als Nachweise ausreichend.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung:[gelöscht]
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

27/06/2022

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