Beratungsmandat in Bezug auf die Manager- und Dienstleisterselektion, die Ermittlung der strategischen Assetallokation sowie die Durchführung von Evaluierungsverfahren im Rahmen der kurz- und langfristen Vermögensanlage des Landes Sachsen-Anhalt. Referenznummer der Bekanntmachung: 33-27472-106
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens
Dienstleistungen
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Magdeburg
NUTS-Code: DEE03 Magdeburg, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 39108
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n):[gelöscht]
E-Mail: [gelöscht]
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mf.sachsen-anhalt.de/
Abschnitt II: Gegenstand
Beratungsmandat in Bezug auf die Manager- und Dienstleisterselektion, die Ermittlung der strategischen Assetallokation sowie die Durchführung von Evaluierungsverfahren im Rahmen der kurz- und langfristen Vermögensanlage des Landes Sachsen-Anhalt.
Es wird ein Unternehmen gesucht, welches Beratung und unterstützende Dienstleistungen bei der im Rahmen der Vermögensanlage des Landes Sachsen-Anhalt durchgeführten Manager-/ Dienstleisterselektion, der Bestimmung der strategischen Asset Allokation und der Durchführung von Evaluationsverfahren erbringt. Die benannten Beratungs- und Dienstleistungskomponenten sollen durch den Bieter vollumfänglich angeboten werden. Die Vergabe von Teildienstleistungen ist nicht beabsichtigt.
Das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt (MF) verwaltet per 31.12.2021 Geldvermögen von Rücklagen des Landes Sachsen-Anhalt (ca. 285 Mio. Euro), rechtlich selbstständigen Sondervermögen des Landes, deren Geldvermögen aufgrund des Errichtungsgesetzes durch das Ministerium der Finanzen verwaltet werden (Sondervermögen „Altlastensanierung des Landes Sachsen-Anhalt“ (ca. 685 Mio. Euro), Sondervermögen „Pensionsfonds für die Versorgung und Beihilfen der Versorgungsempfänger des Landes Sachsen-Anhalt“ (ca. 1.670 Mio. Euro)), Landesstiftungen (insgesamt ca. 20 Mio. Euro) sowie landeseigenen Gesellschaften und Anstalten öffentlichen Rechts (insgesamt ca. 62 Mio. Euro) über eine gemeinsame exklusive Geldanlagearchitektur.
Innerhalb dieser Geldanlagearchitektur wurden zwei Spezial-Alternativ-Investment-Fonds (Spezial AIF) durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Universal Investment GmbH aufgesetzt. Ein Spezial-Alternativ-Investment-Fonds fungiert dabei als Liquiditätsvorsorge zur Anlage von Geldern (ca. 700 Mio. Euro; Stand 31.12.2021), die kurzfristig verfügbar sein müssen. Der weitere Spezial-Alternativ-Investment-Fonds ist als Masterfonds angelegt und für die langfristige Anlage der Vermögen vorgesehen. In dem Masterfonds gibt es 10 Segmente. In 9 dieser 10 Segmente investieren Assetmanager in unterschiedliche Wertpapiere (Aktien und Anleihen). Im 10. Segment werden das allgemeine Kapitalmarktrisiko und das Währungsrisiko für alle Anlagen des Masterfonds zentral gemanagt. Beide Spezial AIF sind in Wertpapiere investiert und weisen kleine Kassenbestände aus. Die Verwahrstelle für die Fondsanteile sowie für die Wertpapiere des Fonds ist BNP Paribas Securities Services S.C.A.. Hinzu kommt ein Engagement-Manager, der für alle von Unternehmen begebenen Wertpapiere (Aktien und Anleihen) der beiden Spezial-AIF einen Unternehmensdialog zu Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsbelangen orientiert an den international anerkannten UN-Nachhaltigkeitskriterien führt.
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Der Spezial-AIF zur Umsetzung der langfristigen Geldanlagestrategie ist wie folgt segmentiert (Stand 31.12.2021):
- Aktien Europa, passiv/enhanced: 100% STOXX Europe 600 TR (EUR) = EUR 236 Mio.
- Aktien Small & Mid Cap, Europa: 100% MSCI Europa Small Cap Index = EUR 236 Mio.
- Aktien Emerging Markets: 100% MSCI Emerging Markets Net Return = EUR 234 Mio.
- Anleihen global: 100% BB/Barc GDP GA ex EU Coun. Cust. Cur. (EUR) = EUR 265 Mio.
- Unternehmensanleihen Schwellenländer: 100% JPM CEMBI Broad Diversified IG TR (EUR) = EUR 119 Mio.
- Staatsanleihen Schwellenländer: 100% JPM EMBI Global Diversified IG TR (EUR) = EUR 218 Mio.
- Wandelanleihen global: 100% TR Convertible Global Focus IG TR (EUR) = EUR 280 Mio.
- Unternehmensanleihen: 70% iBoxx Euro Non-Financials Senior TR (EUR 30% iBoxx Euro / Financials Senior TR (EUR) = EUR 172 Mio.
- Unternehmensanleihen, short duration: 30% BofA ML EMU Corp. (1-3 Y) AAA-A Ex Sub-D TR (EUR) 30% BofA ML EMU Corp. (3-5 Y) AAA-A TR (EUR) 30% BofA ML EMU Pfandbriefe (1-3 Y) AAA TR (EUR) 10% BofA ML 1mos-6mos German Treasury Bill TR (EUR) = EUR 374 Mio.
Es wird mit einem Anstieg der zu verwaltenden Mittel gerechnet.
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Alle Manager und Dienstleister in der Geldanlagearchitektur des Landes werden durch wettbewerbliche Verfahren im Rahmen von öffentlichen Vergaben mandatiert. Die Durchführung der Verfahren erfolgt ausschließlich auf elektronischem Wege. Je nach Vertragsablauf bzw. Evaluierungsergebnis werden die Portfoliomanagement- bzw. Dienstleisterverträge neu ausgeschrieben. Ebenso sind Vergabeverfahren im Rahmen der Assetallokationserweiterung bzw. -spezifikation möglich. Das ausgeschriebene Beratungsmandat ist Grundlage für eine offene Weiterentwicklung der Geldanlage des Landes auf Basis der bestehenden Geldanlagearchitektur und des bestehenden Portfolioaufbaus.
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Mit dem ausgeschriebenen Mandat werden folgende Ziele verfolgt:
- Stärkung wettbewerblicher Verfahren zur Einbindung spezialisierter Marktexpertise
- Fortentwicklung der strategischen Assetallokation
- Qualitätssicherung durch valide Evaluationsprozesse
Abschnitt IV: Verfahren
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Beratungsmandat in Bezug auf die Manager- und Dienstleisterselektion, die Ermittlung der strategischen Assetallokation sowie die Durchführung von Evaluierungsverfahren im Rahmen der kurz- und langfristen Vermögensanlage des Landes Sachsen-Anhalt.
Ort: Zürich
NUTS-Code: CH040 Zürich
Land: Schweiz
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Der Auftraggeber sucht einen Anbieter, der alle drei genannten Dienstleistungskomponenten vollumfänglich ausführt.
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Es handelt es sich um die erstmalige Auftragsvergabe.
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Die Teilnahmeanträge gehen an eine von der Vergabestelle unabhängige Angebotsstelle. Dies ist die e-Vergabe-Plattform des Bundes (www.evergabe-online.de). Gleiches gilt für etwaige Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen von Teilnahmeanträgen. Die Teilnahmeanträge sind ausschließlich elektronisch über die e-Vergabe-Plattform mittels der dort bereitgestellten Softwarekomponente „AnA-Web“ zu übermitteln. Teilnahmeanträge, die auf anderem Wege als über die e-Vergabe-Plattform wie z.B. per Post, verkehrsüblicher E-Mail usw. zugestellt werden, werden ausgeschlossen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der e-Vergabe-Plattform des Bundes (insbesondere die Nutzungsvoraussetzungen für Bieter) sind zu beachten.
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Auch wenn die Registrierung auf der e-Vergabe-Plattform nicht mehr erforderlich ist, um Teilnahme- oder Vergabeunterlagen anfordern zu können, raten wir allen Interessenten zu der Registrierung.
Denn nur registrierte Nutzer werden aktiv über Veränderungen im Verfahren informiert, halten sich dadurch auf dem Laufenden und vermeiden vergebliche Aufwendungen oder sogar im schlimmsten Fall den Ausschluss vom Vergabeverfahren.
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Teilnahmeanträge müssen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist der vorgenannten Angebotsstelle vollständig übermittelt (hochgeladen) sein. Mit jedem Hochladen mittels des „AnA-Web“ wird ein neuer Teilnahmeantrag abgegeben. Nach dem Eingang des Teilnahmeantrages wird er mit einem elektronischen Zeitstempel versehen. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist dieser Zeitstempel maßgebend. Nicht rechtzeitig bei der Angebotsstelle eingegangene Teilnahmeanträge werden ausgeschlossen.
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Teilnahmeanträge sind nicht mehr mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Verlangt ist die elektronische Übermittlung in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach muss es sich um eine lesbare Erklärung handeln, in der die Person des Erklärenden genannt ist und die auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert werden kann. Durch das Hochladen des Teilnahmeantrages über den „AnA-Web“ werden diese Anforderungen erfüllt.
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Für die Bearbeitung und Erstellung der Teilnahmeanträge werden keine Entschädigungen gewährt.
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Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen des Teilnahmeantrags sind bis zum Ablauf der Teilnahmefrist nur durch Abgabe eines neuen, zeitlich später eingehenden Teilnahmeantrages zulässig. Maßgebend für die zeitliche Reihenfolge des Eingangs ist der elektronische Zeitstempel.
Mit dem neuen Teilnahmeantrag gilt der vorhergehende Teilnahmeantrag zu derselben Vergabe- und Losnummer als zurückgenommen. Auch für den neuen Teilnahmeantrag gelten alle Bestimmungen dieser Vergabeunterlagen zur Abgabe von Teilnahmeanträgen.
Postanschrift:[gelöscht]
Ort: Halle (Saale)
Postleitzahl: 06112
Land: Deutschland
Telefon: [gelöscht]
Fax: [gelöscht]