Deutschland – Finanz- und Versicherungsdienstleistungen – KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)

95706-2024 - Wettbewerb
Deutschland – Finanz- und Versicherungsdienstleistungen – KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)
OJ S 33/2024 15/02/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen
1. Beschaffer
1.1.
Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
2. Verfahren
2.1.
Verfahren
Titel: KVG und Verwahrstelle für einen Immobilienspezialfonds (Immo-Spezial-AIF)
Beschreibung: Die Stiftung des öffentlichen Rechts "KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" (nachfolgend "Auftraggeber") ist am 16. Juni 2017 errichtet worden. Die Stiftung beabsichtigt im Rahmen des weiteren Ausbaus der Kapitalanlagen die Ausschreibung der Funktion der Immobilien-KVG und der Verwahrstelle vorzunehmen. Hintergrund und Aufgabe des KENFO: Zur Finanzierung der Entsorgung des radioaktiven Abfalls haben die Kernenergiebetreiber am 3. Juli 2017 einen Betrag von rund 24,1 Milliarden Euro an den Bund gezahlt. Damit ist die Verantwortung für die Zwischen - und Endlagerung auf den Bund übergegangen. Mit dem Entsorgungsfondsgesetz wurde der KENFO errichtet und ihm die Aufgabe übertragen, diesen Betrag langfristig, ertragreich und möglichst sicher bis Ende dieses Jahrhunderts anzulegen. Der KENFO ist ein professioneller Vermögensverwalter, der ein global diversifiziertes Portfolio (den ersten deutschen Staatsfonds) verwaltet. Er erstattet dem Bund die bei der Zwischen- und Endlagerung des Atommülls entstehenden Kosten.
Kennung des Verfahrens: 285f46a7-2a2b-40cf-9c07-e8bddb5c1cc2
Interne Kennung: 03-9-1-207
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
2.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen, 66140000 Portfolioverwaltung, 66162000 Verwahrgeschäfte
2.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R. Kurfürstenstr. 87 
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10787
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
2.1.4.
Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4YX4HEMK Aufgrund des regulatorischen Umfelds gemäß KAGB wird der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sein, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -
2.1.5.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 1
Auftragsbedingungen:
Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 1
2.1.6.
Ausschlussgründe:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
5. Los
5.1.
Los: LOT-0002
Titel: Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Immobilien-KVG)
Beschreibung: Im Los 1 soll der spätere Auftragnehmer als Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Immo-Spezial-AIF mit verschiedenen Segmenten auflegen, einzelne Segmente verwalten sowie die Tätigkeiten der anzubindenden Asset Manager auf Basis separat abzuschließender Verträge koordinieren. Im Rahmen der Fonds-Administration soll der Auftragnehmer auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 2) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 3) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Immo-Spezial-AIF begründen. Im Los 2 soll der spätere der Auftragnehmer die Verwahrstellenfunktion des noch aufzulegenden Immo-Spezial-AIF übernehmen. Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Immo-KVG (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Immo-Spezial-AIF verwahren und für dessen Rechnung Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Immo-KVG (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Immo-KVG (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden. Aufgrund der regulatorischen Besonderheiten gemäß KAGB wird es den Bewerbern nur möglich sein, sich entweder für Los 1 oder für Los 2 zu bewerben. Hinweis: Die Auflage bzw. Gründung des Immo-Spezial-AIF soll nicht sofort, sondern innerhalb der nächsten Monate, jedoch spätestens bis zum 31.12.2025 erfolgen. D. h., mit Abschluss des Vergabeverfahrens sind zeitnah alle zur Auflage des Immo-Spezial-AIF vorbereitenden Tätigkeiten durchzuführen, um innerhalb des genannten Zeitraums jederzeit die Fondsauflage und damit die eigentliche Leistungserbringung (siehe Leistungsbeschreibung) starten zu können. Ausgestaltung des Immo-Spezial-AIF: - Immo-Spezial-AIF, voraussichtlich nach § 282 bzw. § 284 KAGB - Anlageverordnung 14c/13b - Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) Im Zielbild sind innerhalb des Fonds verschiedene Segmente geplant. Diese Segmente sollen der Strukturierung der Immobilien-Investments dienen. Das im Immo-Spezial-AIF verwaltete Investitionsvolumen (Eigenkapital) wird nach aktueller Planung bis zu 150 Mio. EUR betragen und wird in Co-/Direktinvestments investiert werden. Der KENFO ist einziger Anleger (Asset Owner) des Immo-Spezial-AIF und gibt Anlageempfehlungen - ggf. über einen Anlageausschuss - ab. Hinweise zur vertraglichen Gestaltung: Der abzuschließende dreiseitige Vertrag zwischen Auftraggeberin, Immo-KVG (Los 1), sowie Verwahrstelle (Los 2) (sog. Dreiervereinbarung) soll auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Unabhängig davon ist eine Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Monatesende vorzusehen. Die allgemeinen Anlagebedingungen und die besonderen Anlagebedingungen sind aus den Mustervorlagen des BVI zu entwickeln. Der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sich, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Interne Kennung: 1
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen, 66140000 Portfolioverwaltung
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R. Kurfürstenstr. 87 
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10787
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Das bekanntgegebene Datum hinsichtlich des Versands der Aufforderung zur Angebotsabgabe gilt ausdrücklich unter Vorbehalt und stellt die voraussichtliche Verfahrensplanung im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb dar.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Nachweis Vermögensschadenhaftpflichtversicherung / Versicherung für die Berufshaftpflicht, sowie Nachweis über Betriebshaftpflicht
Beschreibung: Erforderlich ist der Nachweis einer bestehenden, aktuell gültigen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung/ Berufshaftpflichtversicherung, sowie der Nachweis über eine Betriebshaftpflicht (für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) oder einer anderweitigen gleichwertigen Regelung (bspw. Haftungsübernahmeerklärung der Muttergesellschaft)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: LOS 1: Referenzen in Verbindung mit dem Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds und dem anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds
Beschreibung: Die Begrenzung der Anzahl der Bewerber für LOS 1 erfolgt anhand der Bewertung der Referenzen in Verbindung mit dem Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds und dem anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds, welches externen institutionellen Kunden, zuzuordnen ist (siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1 und 3.2): - Hierbei ergibt sich im ersten Schritt die Rangfolge und Auswahl aus dem Verhältnis bzw. Quote des anteiligen Volumens unter Administration in Immobilienspezialfonds welches externen institutionellen Kunden zuzuordnen ist im Vergleich zum kumulierten Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds zum Stichtag 31.12.2023: [Quote = (anteiliges Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds)/(Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds)] - Im zweiten Schritt erfolgt die Bewertung anhand der eingereichten Referenzen unter Verwendung des Eignungsbogens (A09 Formblatt 5). Somit reihen sich Teilnehmer mit gleichem Verhältnis bzw. Quote - innerhalb gleicher Quoten - auf Basis der Bewertung der Referenzen in die Rangfolge ein. Eine Reduzierung der geeigneten Teilnehmer auf mindestens drei und maximal fünf Teilnehmer wird dabei absteigend anhand der Höhe der Quote des anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds, welches externen institutionellen Kunden zuzuordnen ist, im Vergleich zum kumulierten Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds vorgenommen. Soweit Teilnehmer eine identische Quote aufweisen, wird als zusätzliches Kriterium die Bewertung der Referenzen herangezogen, so dass im ersten Schritt alle Teilnehmer anhand der Quote und innerhalb identischer Quoten anhand der Bewertung der Referenzen gerankt werden. Die Referenzen werden nach den folgenden Maßstäben gewertet - entsprechend der im Rahmen der Wertung erreichten Punktezahl - und (innerhalb einer gleichen Quote) in eine Rangfolge gebracht. Jeder Teilnehmer kann je Referenz maximal 10 Punkte und somit bei drei wertungsfähigen Referenzen insgesamt maximal 30 Punkte erreichen. Insgesamt können für sämtliche bewertete Eignungskriterien gemäß Eignungsbogen daher 30 Punkte je Bewerber erreicht werden. Die viert- und fünftplatzierten Bewerber werden für die Angebotsphase nur dann ausgewählt, sofern deren Referenzen hinsichtlich Qualität, Komplexität und Vergleichbarkeit jeweils auf eine besondere Eignung rückschließen lassen. Diese ist abhängig von der Qualität, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Bewerber-Angaben im Dokument A09 Formblatt 5 - Eignungsbogen, jeweils unter Ziff. 2 "Beschreibung der erbrachten Leistung".
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Rangfolge: 5

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: LOS 2: Gesamtvolumens unter Custody in Immobilienspezialfonds
Beschreibung: Die Begrenzung der Anzahl der Bewerber für LOS 2 erfolgt anhand des Kriteriums des Gesamtvolumens unter Custody in Immobilienspezialfonds (siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1 und 3.2). - Sind mehr als fünf geeignete Teilnehmer vorhanden, erfolgt eine Auswahlentscheidung des Auftraggebers, sodass mindestens drei und maximal fünf Teilnehmer zur zweiten Phase des Verfahrens zugelassen werden. Die Auswahl erfolgt in diesem Fall ausschließlich anhand der Höhe der kumulierten Gesamtvolumen unter Custody in Immobilienspezialfonds zum Stichtag 31.12.2023. - Eine Reduzierung der geeigneten Teilnehmer auf mindestens drei und maximal fünf Teilnehmer wird dabei absteigend anhand der Höhe des Gesamtvolumen unter Administration vorgenommen. Sofern der Abstand des Gesamtvolumen unter Custody des 4. und/oder 5. platzierten Bieters auf den jeweils Vorplatzierten mehr als 10% ausmacht, steht die Entscheidung der genauen Anzahl (3, 4 oder 5) im Ermessen des Auftraggebers.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Rangfolge: 5

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Eignungsbogen und Unternehmensdarstellung
Beschreibung: Für den Nachweis der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen sowie technischen und beruflichen Eignung haben die Bewerber - den Eignungsbogen (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5), - die Bewerber für LOS 1 ferner die Unterlage Unternehmensdarstellung KVG (gemäß Vordruck A10a Formblatt 6a), bzw. - die Bewerber für LOS 2 ferner die Unterlage Unternehmensdarstellung Verwahrstelle (gemäß Vordruck A10b Formblatt 6b) vollständig ausgefüllt und unterzeichnet mit ihrem Teilnahmeantrag einzureichen. Siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1.1.1.: Abdeckung ausländischer Jurisdiktionen Darstellung (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5) von mindestens zwölf abzudeckenden Jurisdiktionen (Länder) über die zum Zeitpunkt des Teilnahmeantrags erbrachten Leistungen des Unternehmens (Mindestanforderung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit). Siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1.1.2.: Referenzen Darstellung (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5) von mindestens drei erfolgreichen Referenzen des Unternehmens über die in den letzten 3 Jahren (Stichtag: Ablauf der Teilnahmeantragsfrist) erbrachten Leistungen, die mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand vergleichbar sind, wobei folgende Mindestanforderungen jeweils pro Referenz erfüllt sein muss (Mindestanforderung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit): - Taugliche Referenzgeber sind externe institutionelle Kunden des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft. Als institutionelle Kunden sind Endinvestoren gemeint, d.h. Unternehmen, die ausschließlich für eigene Zwecke investieren und keine Produkte anbieten (bspw. Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und -fonds, Stiftungen, Kirchen, Versorgungswerke, Single Family Offices). Zu der Gruppe, Sektor bzw. dem Konzern des Bewerbers bzw. eines Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zuzurechnende Unternehmen sind nicht als externe Kunden und damit nicht als taugliche Referenzgeber zu qualifizieren. Gleiches gilt in Bezug auf das Publikumsgeschäft zuzuordnende Vehikel. Bei den mit dem Teilnahmeantrag anzugebenden Referenzen handelt es sich um Anforderungen an das Unternehmen zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Die vorzulegenden Referenzen müssen eindeutig dem Unternehmen als verantwortlichem Auftragnehmer zugeordnet werden können, das sich zum Nachweis seiner Eignung im Teilnahmeantrag darauf beruft. - Bewerber, die nicht über die geforderten drei Referenzen verfügen, sind nicht zur Auftragsdurchführung geeignet und werden vom weiteren Vergabeverfahren zwingend ausgeschlossen. Siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1.1.3.: Volumen unter Administration (Los 1) bzw. unter Custody (Los 2) Darstellung (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5) des Gesamtvolumens unter Administration in Immobilien-Fonds bzw. unter Custody in Immobilien-Spezialfonds sowie das anteilige Volumen unter Administration bzw. unter Custody in Immobilien-Spezialfonds, welches externen institutionellen Kunden zuzuordnen ist, des Unternehmens zum Stichtag 31.12.2023 in Immobilienspezialfonds, wobei die nachstehende Mindestanforderung für die erste Referenz erfüllt sein muss (Mindestanforderung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit): - Immobilien-Spezialfonds mit einem Volumen von über 150 Mio. EUR zum Zeitpunkt der Ausschreibung Bei den mit dem Teilnahmeantrag anzugebenden Gesamtvolumen bzw. anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienfonds bzw. unter Custody in Immobilien-Spezialfonds handelt es sich um Anforderungen an das Unternehmen zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Das aufgeführte Gesamtvolumen muss eindeutig dem Unternehmen als verantwortlichem Auftragnehmer zugeordnet werden können, das sich zum Nachweis seiner Eignung im Teilnahmeantrag darauf beruft. - Bewerber, die bei der ersten Referenz nicht über das geforderten Mindestvolumen von 150 Mio. EUR verfügen, sind nicht zur Auftragsdurchführung geeignet und werden vom weiteren Vergabeverfahren zwingend ausgeschlossen.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualität
Beschreibung: Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YX4HEMK/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YX4HEMK
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 18/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Die Auftraggeberin entscheidet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben sowie der Spruchpraxis der VK Bund bei fehlenden, unvollständigen oder fehlerhaften Unterlagen nach pflichtgemäßem Ermessen über eine Nachforderung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen den Ausschluss des Teilnahmeantrags oder Angebots zur Folge haben können.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Zusätzliche Informationen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte nehmen an der Angebotsöffnung nicht teil.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Die Zuschlagserteilung erfolgt unter den nachstehenden Bedingungen: - Vorbehaltlich der Bestätigungen über ausreichende Personalressourcen, der schriftlichen und mündlichen Kommunikation in deutscher Sprache und dass die KVG- bzw. Verwahrstellen-Services zum überwiegenden Teil externen institutionellen Kunden angeboten werden. - Aufgrund des regulatorischen Umfelds gemäß KAGB wird der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sein, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
5.1.
Los: LOT-0003
Titel: Verwahrstelle
Beschreibung: Im Los 1 soll der spätere Auftragnehmer als Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Immo-Spezial-AIF mit verschiedenen Segmenten auflegen, einzelne Segmente verwalten sowie die Tätigkeiten der anzubindenden Asset Manager auf Basis separat abzuschließender Verträge koordinieren. Im Rahmen der Fonds-Administration soll der Auftragnehmer auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 2) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 3) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Immo-Spezial-AIF begründen. Im Los 2 soll der spätere der Auftragnehmer die Verwahrstellenfunktion des noch aufzulegenden Immo-Spezial-AIF übernehmen. Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Immo-KVG (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Immo-Spezial-AIF verwahren und für dessen Rechnung Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Immo-KVG (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Immo-KVG (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden. Aufgrund der regulatorischen Besonderheiten gemäß KAGB wird es den Bewerbern nur möglich sein, sich entweder für Los 1 oder für Los 2 zu bewerben. Hinweis: Die Auflage bzw. Gründung des Immo-Spezial-AIF soll nicht sofort, sondern innerhalb der nächsten Monate, jedoch spätestens bis zum 31.12.2025 erfolgen. D. h., mit Abschluss des Vergabeverfahrens sind zeitnah alle zur Auflage des Immo-Spezial-AIF vorbereitenden Tätigkeiten durchzuführen, um innerhalb des genannten Zeitraums jederzeit die Fondsauflage und damit die eigentliche Leistungserbringung (siehe Leistungsbeschreibung) starten zu können. Ausgestaltung des Immo-Spezial-AIF: - Immo-Spezial-AIF, voraussichtlich nach § 282 bzw. § 284 KAGB - Anlageverordnung 14c/13b - Artikel 8 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR) Im Zielbild sind innerhalb des Fonds verschiedene Segmente geplant. Diese Segmente sollen der Strukturierung der Immobilien-Investments dienen. Das im Immo-Spezial-AIF verwaltete Investitionsvolumen (Eigenkapital) wird nach aktueller Planung bis zu 150 Mio. EUR betragen und wird in Co-/Direktinvestments investiert werden. Der KENFO ist einziger Anleger (Asset Owner) des Immo-Spezial-AIF und gibt Anlageempfehlungen - ggf. über einen Anlageausschuss - ab. Hinweise zur vertraglichen Gestaltung: Der abzuschließende dreiseitige Vertrag zwischen Auftraggeberin, Immo-KVG (Los 1), sowie Verwahrstelle (Los 2) (sog. Dreiervereinbarung) soll auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Unabhängig davon ist eine Kündigungsmöglichkeit mit einer Frist von drei Monaten zum Monatesende vorzusehen. Die allgemeinen Anlagebedingungen und die besonderen Anlagebedingungen sind aus den Mustervorlagen des BVI zu entwickeln. Der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sich, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Interne Kennung: 2
5.1.1.
Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen, 66162000 Verwahrgeschäfte
5.1.2.
Erfüllungsort
Postanschrift: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R. Kurfürstenstr. 87 
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10787
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Ort im betreffenden Land
5.1.6.
Allgemeine Informationen
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Zusätzliche Informationen: Das bekanntgegebene Datum hinsichtlich des Versands der Aufforderung zur Angebotsabgabe gilt ausdrücklich unter Vorbehalt und stellt die voraussichtliche Verfahrensplanung im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb dar.
5.1.7.
Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung
5.1.9.
Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Nachweis Vermögensschadenhaftpflichtversicherung / Versicherung für die Berufshaftpflicht, sowie Nachweis über Betriebshaftpflicht
Beschreibung: Erforderlich ist der Nachweis einer bestehenden, aktuell gültigen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung/ Berufshaftpflichtversicherung, sowie der Nachweis über eine Betriebshaftpflicht (für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) oder einer anderweitigen gleichwertigen Regelung (bspw. Haftungsübernahmeerklärung der Muttergesellschaft)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: LOS 1: Referenzen in Verbindung mit dem Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds und dem anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds
Beschreibung: Die Begrenzung der Anzahl der Bewerber für LOS 1 erfolgt anhand der Bewertung der Referenzen in Verbindung mit dem Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds und dem anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds, welches externen institutionellen Kunden, zuzuordnen ist (siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1 und 3.2): - Hierbei ergibt sich im ersten Schritt die Rangfolge und Auswahl aus dem Verhältnis bzw. Quote des anteiligen Volumens unter Administration in Immobilienspezialfonds welches externen institutionellen Kunden zuzuordnen ist im Vergleich zum kumulierten Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds zum Stichtag 31.12.2023: [Quote = (anteiliges Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds)/(Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds)] - Im zweiten Schritt erfolgt die Bewertung anhand der eingereichten Referenzen unter Verwendung des Eignungsbogens (A09 Formblatt 5). Somit reihen sich Teilnehmer mit gleichem Verhältnis bzw. Quote - innerhalb gleicher Quoten - auf Basis der Bewertung der Referenzen in die Rangfolge ein. Eine Reduzierung der geeigneten Teilnehmer auf mindestens drei und maximal fünf Teilnehmer wird dabei absteigend anhand der Höhe der Quote des anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienspezialfonds, welches externen institutionellen Kunden zuzuordnen ist, im Vergleich zum kumulierten Gesamtvolumen unter Administration in Immobilienfonds vorgenommen. Soweit Teilnehmer eine identische Quote aufweisen, wird als zusätzliches Kriterium die Bewertung der Referenzen herangezogen, so dass im ersten Schritt alle Teilnehmer anhand der Quote und innerhalb identischer Quoten anhand der Bewertung der Referenzen gerankt werden. Die Referenzen werden nach den folgenden Maßstäben gewertet - entsprechend der im Rahmen der Wertung erreichten Punktezahl - und (innerhalb einer gleichen Quote) in eine Rangfolge gebracht. Jeder Teilnehmer kann je Referenz maximal 10 Punkte und somit bei drei wertungsfähigen Referenzen insgesamt maximal 30 Punkte erreichen. Insgesamt können für sämtliche bewertete Eignungskriterien gemäß Eignungsbogen daher 30 Punkte je Bewerber erreicht werden. Die viert- und fünftplatzierten Bewerber werden für die Angebotsphase nur dann ausgewählt, sofern deren Referenzen hinsichtlich Qualität, Komplexität und Vergleichbarkeit jeweils auf eine besondere Eignung rückschließen lassen. Diese ist abhängig von der Qualität, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der Bewerber-Angaben im Dokument A09 Formblatt 5 - Eignungsbogen, jeweils unter Ziff. 2 "Beschreibung der erbrachten Leistung".
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Rangfolge: 5

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: LOS 2: Gesamtvolumens unter Custody in Immobilienspezialfonds
Beschreibung: Die Begrenzung der Anzahl der Bewerber für LOS 2 erfolgt anhand des Kriteriums des Gesamtvolumens unter Custody in Immobilienspezialfonds (siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1 und 3.2). - Sind mehr als fünf geeignete Teilnehmer vorhanden, erfolgt eine Auswahlentscheidung des Auftraggebers, sodass mindestens drei und maximal fünf Teilnehmer zur zweiten Phase des Verfahrens zugelassen werden. Die Auswahl erfolgt in diesem Fall ausschließlich anhand der Höhe der kumulierten Gesamtvolumen unter Custody in Immobilienspezialfonds zum Stichtag 31.12.2023. - Eine Reduzierung der geeigneten Teilnehmer auf mindestens drei und maximal fünf Teilnehmer wird dabei absteigend anhand der Höhe des Gesamtvolumen unter Administration vorgenommen. Sofern der Abstand des Gesamtvolumen unter Custody des 4. und/oder 5. platzierten Bieters auf den jeweils Vorplatzierten mehr als 10% ausmacht, steht die Entscheidung der genauen Anzahl (3, 4 oder 5) im Ermessen des Auftraggebers.
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens eingeladen werden sollen
Rangfolge: 5

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Eignungsbogen und Unternehmensdarstellung
Beschreibung: Für den Nachweis der erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen sowie technischen und beruflichen Eignung haben die Bewerber - den Eignungsbogen (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5), - die Bewerber für LOS 1 ferner die Unterlage Unternehmensdarstellung KVG (gemäß Vordruck A10a Formblatt 6a), bzw. - die Bewerber für LOS 2 ferner die Unterlage Unternehmensdarstellung Verwahrstelle (gemäß Vordruck A10b Formblatt 6b) vollständig ausgefüllt und unterzeichnet mit ihrem Teilnahmeantrag einzureichen. Siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1.1.1.: Abdeckung ausländischer Jurisdiktionen Darstellung (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5) von mindestens zwölf abzudeckenden Jurisdiktionen (Länder) über die zum Zeitpunkt des Teilnahmeantrags erbrachten Leistungen des Unternehmens (Mindestanforderung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit). Siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1.1.2.: Referenzen Darstellung (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5) von mindestens drei erfolgreichen Referenzen des Unternehmens über die in den letzten 3 Jahren (Stichtag: Ablauf der Teilnahmeantragsfrist) erbrachten Leistungen, die mit dem ausgeschriebenen Auftragsgegenstand vergleichbar sind, wobei folgende Mindestanforderungen jeweils pro Referenz erfüllt sein muss (Mindestanforderung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit): - Taugliche Referenzgeber sind externe institutionelle Kunden des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft. Als institutionelle Kunden sind Endinvestoren gemeint, d.h. Unternehmen, die ausschließlich für eigene Zwecke investieren und keine Produkte anbieten (bspw. Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und -fonds, Stiftungen, Kirchen, Versorgungswerke, Single Family Offices). Zu der Gruppe, Sektor bzw. dem Konzern des Bewerbers bzw. eines Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zuzurechnende Unternehmen sind nicht als externe Kunden und damit nicht als taugliche Referenzgeber zu qualifizieren. Gleiches gilt in Bezug auf das Publikumsgeschäft zuzuordnende Vehikel. Bei den mit dem Teilnahmeantrag anzugebenden Referenzen handelt es sich um Anforderungen an das Unternehmen zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Die vorzulegenden Referenzen müssen eindeutig dem Unternehmen als verantwortlichem Auftragnehmer zugeordnet werden können, das sich zum Nachweis seiner Eignung im Teilnahmeantrag darauf beruft. - Bewerber, die nicht über die geforderten drei Referenzen verfügen, sind nicht zur Auftragsdurchführung geeignet und werden vom weiteren Vergabeverfahren zwingend ausgeschlossen. Siehe Bewerbungsbedingungen Ziff. 3.1.1.3.: Volumen unter Administration (Los 1) bzw. unter Custody (Los 2) Darstellung (gemäß Vordruck A09 Formblatt 5) des Gesamtvolumens unter Administration in Immobilien-Fonds bzw. unter Custody in Immobilien-Spezialfonds sowie das anteilige Volumen unter Administration bzw. unter Custody in Immobilien-Spezialfonds, welches externen institutionellen Kunden zuzuordnen ist, des Unternehmens zum Stichtag 31.12.2023 in Immobilienspezialfonds, wobei die nachstehende Mindestanforderung für die erste Referenz erfüllt sein muss (Mindestanforderung zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit): - Immobilien-Spezialfonds mit einem Volumen von über 150 Mio. EUR zum Zeitpunkt der Ausschreibung Bei den mit dem Teilnahmeantrag anzugebenden Gesamtvolumen bzw. anteiligen Volumen unter Administration in Immobilienfonds bzw. unter Custody in Immobilien-Spezialfonds handelt es sich um Anforderungen an das Unternehmen zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit. Das aufgeführte Gesamtvolumen muss eindeutig dem Unternehmen als verantwortlichem Auftragnehmer zugeordnet werden können, das sich zum Nachweis seiner Eignung im Teilnahmeantrag darauf beruft. - Bewerber, die bei der ersten Referenz nicht über das geforderten Mindestvolumen von 150 Mio. EUR verfügen, sind nicht zur Auftragsdurchführung geeignet und werden vom weiteren Vergabeverfahren zwingend ausgeschlossen.
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 5
5.1.10.
Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40

Kriterium:
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualität
Beschreibung: Siehe Vergabeunterlagen für die näheren Einzelheiten
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
5.1.11.
Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YX4HEMK/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
5.1.12.
Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YX4HEMK
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 18/03/2024 10:00:00 (UTC+1)
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Die Auftraggeberin entscheidet in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben sowie der Spruchpraxis der VK Bund bei fehlenden, unvollständigen oder fehlerhaften Unterlagen nach pflichtgemäßem Ermessen über eine Nachforderung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen den Ausschluss des Teilnahmeantrags oder Angebots zur Folge haben können.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Zusätzliche Informationen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte nehmen an der Angebotsöffnung nicht teil.
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Die Zuschlagserteilung erfolgt unter den nachstehenden Bedingungen: - Vorbehaltlich der Bestätigungen über ausreichende Personalressourcen, der schriftlichen und mündlichen Kommunikation in deutscher Sprache und dass die KVG- bzw. Verwahrstellen-Services zum überwiegenden Teil externen institutionellen Kunden angeboten werden. - Aufgrund des regulatorischen Umfelds gemäß KAGB wird der zu bezuschlagende Bieter (die Immobilien-KVG) aus Los 1 verpflichtet sein, den zu bezuschlagenden Bieter (die Verwahrstelle) aus Los 2 der Ausschreibung als Verwahrstelle im Sinne von § 68 Abs. 1 S. 1 KAGB zu bestellen.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
5.1.15.
Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem
5.1.16.
Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
8. Organisationen
8.1.
ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: KENFO - Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung St.d.ö.R.
Registrierungsnummer: 993-80186-98
Postanschrift: Kurfürstenstr. 87  
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10787
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Telefon: +49 3040818858 0
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1.
ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: keine Angabe
Postanschrift: Villemombler Str. 76  
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
8.1.
ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1.
Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 926b2bf5-c810-4cc8-b986-65609369ee51 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/02/2024 12:00:21 (UTC+1)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
11.2.
Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 95706-2024
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 33/2024
Datum der Veröffentlichung: 15/02/2024