Öffentliche Ausschreibung 2023 Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg 2023-03-24

Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Postanschrift: Barfüßerstr. 11
Ort: Marburg
NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postleitzahl: 35037
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Submissionsstelle
E-Mail:
Telefon: +49 6421/201-1602
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.marburg.de

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung

II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Spezialfonds der Universitätsstadt Marburg

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Spezialfonds (Bank- und Investmentdienstleistungen, Portfolioverwaltung, Verwahrgeschäfte)

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 1.00 EUR

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Master-KVG-Dienstleistungen und Portfolioverwaltung

Los-Nr.: 1

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

66140000 Portfolioverwaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Hauptort der Ausführung:

35037 Marburg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Auftragnehmer soll als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (i) den offenen Spezialfonds mit seinen drei gleichartigen Segmenten (A, B, C) auflegen und administrieren, (ii) das Segment A verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften sowie (iii) gebündelt die Tätigkeiten der weiteren Portfolioverwalter (asset manager, Los 2) auf Basis der mit diesen abzuschließenden Auslagerungsverträge koordinieren.

Teil der unter Punkt (ii) beschriebenen Leistungen ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment A, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen. Im Rahmen der unter (i) beschriebenen Fonds-Administration soll der Auftragnehmer zudem auf Basis eines mit der Auftraggeberin und der Verwahrstelle (Los 3) abzuschließenden dreiseitigen Vertrags (sog. Dreiervereinbarung) als Hauptansprechpartner für die Auftraggeberin fungieren und zudem mit der Verwahrstelle (Los 3) ein Verwahrstellenverhältnis für Rechnung des Spezialfonds begründen.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Qualität des Anlagekonzeptes / Gewichtung: 70

Kostenkriterium - Name: Preis / Gewichtung: 30

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Portfolioverwaltung (asset management) der Segmente B und C

Los-Nr.: 2

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

66140000 Portfolioverwaltung

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Hauptort der Ausführung:

35037 Marburg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Zuschlag auf dieses Los soll an zwei Bieter erteilt werden.

Die bezuschlagten Auftragnehmer sollen auf Basis eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Auslagerungsvertrags jeweils eines der gleichartigen Segmente (Segmente B und C) des von der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) aufzulegenden offenen Spezialfonds verwalten und dessen Vermögen bewirtschaften (asset management). Teil der Leistung ist in Abstimmung mit der Auftraggeberin die Gestaltung der Anlagestrategie für Segment B bzw. C, bestehend aus Anlagebedingungen und Anlagerichtlinien, unter Beachtung des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.05.2018 (StAnz. S. 787) sowie der Anlagerichtlinie der Universitätsstadt Marburg und unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit. Die laufende Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben sowie ggf. die Anpassung der Anlagestrategie ist Bestandteil der von den Auftragnehmern zu erbringenden Dienstleistungen.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Qualität des Anlagekonzeptes / Gewichtung: 80

Preis - Gewichtung: 20

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung

II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Verwahrstelle

Los-Nr.: 3

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

66162000 Verwahrgeschäfte

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf

Hauptort der Ausführung:

35037 Marburg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der Auftragnehmer soll im Rahmen eines mit der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) abzuschließenden Verwahrstellenvertrags als Verwahrstelle treuhänderisch die Vermögenswerte des Spezialfonds verwahren und für Rechnung des Spezialfonds Vermögenswerte veräußern und erwerben. Zudem ist es die Pflicht der Verwahrstelle, die Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) im Interesse der Auftraggeberin zu überwachen. In diesem Zusammenhang soll mit der Auftraggeberin und der Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Los 1) ein dreiseitiger Vertrag (sog. Dreiervereinbarung) geschlossen werden.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Qualität der Kontroll- und Abwicklungsfunktion / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung

IV.1.1)Verfahrensart

Verhandlungsverfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben

IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 125-354474

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Master-KVG-Dienstleistungen und Portfolioverwaltung

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe

V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

17/02/2023

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70
Ort: Frankfurt am Main
NUTS-Code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1.00 EUR

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Für die Auswertung des Teilnahmeantragverfahrens sind der auswertenden Stelle die Bewerbungsunterlagen ausschließlich elektronisch über diese Vergabeplattform einzureichen. Kostenfreier Bezug der digitalen Unterlagen über den Download dieser Veröffentlichung.

Sämtliche geforderten Angaben und Nachweise sind zwingend mittels der vorgesehenen Formblätter zu erbringen. Formlose Anträge können nicht gewertet werden und werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Sofern nicht anders vermerkt, sind Kopien als Nachweise ausreichend.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 6151126601

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 6151126601

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Ort: Darmstadt
Postleitzahl: 64283
Land: Deutschland
E-Mail:
Telefon: +49 6151126601

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

20/03/2023

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